大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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大成基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 5 0.69% 207,075.41
2 180401 18農(nóng)發(fā)01 5 0.47% 141,157.94
3 019691 22國債26 2 0.41% 123,236.58
4 230202 23國開02 9 0.41% 121,888.32
5 210409 21農(nóng)發(fā)09 17 0.39% 117,211.86
6 220207 22國開07 3 0.28% 82,973.48
7 2120071 21上海銀行 2 0.27% 79,739.34
8 2128024 21中國銀行02 2 0.27% 79,719.78
9 112498518 24深圳農(nóng)商銀行CD064 2 0.27% 79,398.93
10 2128035 21華夏銀行02 2 0.27% 79,388.20
11 2228046 22中信銀行02 2 0.26% 79,134.15
12 2220079 22江蘇銀行 2 0.26% 78,931.62
13 2228050 22光大銀行 2 0.26% 78,677.81
14 2220073 22上海銀行 2 0.26% 78,649.06
15 220315 22進(jìn)出15 8 0.26% 76,986.12
16 230305 23進(jìn)出05 7 0.25% 75,996.55
17 230213 23國開13 3 0.25% 75,702.42
18 240403 24農(nóng)發(fā)03 7 0.23% 69,810.55
19 160213 16國開13 3 0.22% 67,220.27
20 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 2 0.22% 66,464.31
21 230207 23國開07 4 0.22% 65,932.33
22 212480009 24上海銀行債01 3 0.17% 51,631.88
23 220406 22農(nóng)發(fā)06 11 0.17% 50,492.17
24 112498529 24徽商銀行CD073 2 0.17% 49,624.41
25 012481379 24電網(wǎng)SCP017 3 0.16% 48,124.81
26 220208 22國開08 14 0.15% 44,509.44
27 220402 22農(nóng)發(fā)02 2 0.14% 41,226.30
28 220305 22進(jìn)出05 2 0.14% 41,120.98
29 112492675 24徽商銀行CD012 3 0.13% 39,873.32
30 112405208 24建設(shè)銀行CD208 2 0.13% 39,830.61
31 112409179 24浦發(fā)銀行CD179 2 0.13% 39,822.41
32 112498533 24南京銀行CD119 2 0.13% 39,699.51
33 112421167 24渤海銀行CD167 2 0.13% 39,661.83
34 112415241 24民生銀行CD241 2 0.13% 39,644.14
35 112498909 24杭州銀行CD086 2 0.13% 39,466.88
36 160210 16國開10 6 0.12% 36,070.29
37 092202005 22國開行二級(jí)資本債01A 6 0.12% 35,615.49
38 112403035 24農(nóng)業(yè)銀行CD035 3 0.12% 35,477.67
39 2420021 24南京銀行01 3 0.12% 35,214.14
40 112414140 24江蘇銀行CD140 2 0.12% 34,843.77
41 112499957 24寧波銀行CD054 2 0.12% 34,704.35
42 230203 23國開03 9 0.11% 34,271.47
43 112306259 23交通銀行CD259 4 0.11% 32,789.63
44 230413 23農(nóng)發(fā)13 6 0.11% 31,900.05
45 150218 15國開18 5 0.11% 31,600.34
46 210316 21進(jìn)出16 14 0.10% 30,834.32
47 2420013 24北京銀行01 3 0.10% 30,471.98
48 012480785 24中石化SCP001 3 0.10% 30,181.06
49 249934 24貼現(xiàn)國債34 6 0.10% 29,915.00
50 112419236 24恒豐銀行CD236 3 0.10% 29,875.48
51 112481532 24南京銀行CD158 3 0.10% 29,872.83
52 112481582 24長沙銀行CD143 3 0.10% 29,865.37
53 112496262 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD034 3 0.10% 29,824.69
54 112497089 24齊魯銀行CD024 3 0.10% 29,811.25
55 190210 19國開10 6 0.10% 29,089.80
56 072410090 24銀河證券CP004 3 0.10% 29,017.35
57 2320041 23南京銀行01 3 0.10% 28,919.47
58 240004 24附息國債04 3 0.09% 27,494.08
59 190215 19國開15 2 0.09% 27,334.12
60 220405 22農(nóng)發(fā)05 2 0.09% 26,452.40
61 200208 20國開08 5 0.08% 23,285.49
62 230208 23國開08 6 0.08% 22,483.00
63 150405 15農(nóng)發(fā)05 4 0.07% 22,111.86
64 180210 18國開10 3 0.07% 21,233.41
65 112416010 24上海銀行CD010 3 0.07% 19,981.23
66 112492742 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016 3 0.07% 19,936.39
67 112493666 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD024 3 0.07% 19,920.85
68 112493869 24深圳農(nóng)商銀行CD032 3 0.07% 19,918.42
69 112496101 24廈門國際銀行CD071 3 0.07% 19,884.40
70 112496269 24徽商銀行CD043 3 0.07% 19,883.70
71 112419237 24恒豐銀行CD237 5 0.07% 19,818.95
72 019709 23國債16 27 0.07% 19,511.60
73 115994 23中證21 2 0.06% 18,613.85
74 312400001 24工行TLAC非資本債01A 2 0.06% 17,110.83
75 190205 19國開05 3 0.05% 16,167.59
76 072410089 24國泰君安CP003 5 0.05% 16,009.70
77 2022052 20工銀投資債02 1 0.05% 15,316.69
78 112421151 24渤海銀行CD151 5 0.05% 14,886.22
79 US9128282Y56 T 2 1/8 09/30/24 8 0.05% 14,215.85
80 092303005 23口行二級(jí)資本債02A 6 0.05% 13,618.95
81 2128025 21建設(shè)銀行二級(jí)01 4 0.04% 12,177.16
82 220220 22國開20 2 0.04% 11,600.56
83 200305 20進(jìn)出05 6 0.04% 11,198.14
84 180205 18國開05 3 0.04% 11,196.67
85 200405 20農(nóng)發(fā)05 2 0.04% 11,101.37
86 240210 24國開10 12 0.04% 11,094.66
87 240201 24國開01 3 0.04% 11,061.79
88 102382843 23陜投集團(tuán)MTN008 2 0.04% 10,623.33
89 200212 20國開12 4 0.04% 10,490.14
90 210208 21國開08 2 0.03% 10,434.10
91 1928018 19工商銀行永續(xù)債 2 0.03% 10,429.79
92 148074 22廣鐵G2 1 0.03% 10,395.01
93 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.03% 10,373.11
94 2405112 24河北債10 1 0.03% 10,361.27
95 115368 23華泰11 2 0.03% 10,349.26
96 240007 23國君10 2 0.03% 10,349.26
97 102480559 24中建投資MTN001 2 0.03% 10,302.97
98 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 30 0.03% 10,293.76
99 092200011 22江蘇銀行三農(nóng)債01A 1 0.03% 10,244.16
100 2228028 22中信銀行01 1 0.03% 10,116.28
101 072410082 24國信證券CP009 3 0.03% 10,008.67
102 112317169 23光大銀行CD169 2 0.03% 9,992.11
103 112414137 24江蘇銀行CD137 3 0.03% 9,955.95
104 112481414 24寧波銀行CD075 5 0.03% 9,955.73
105 112403141 24農(nóng)業(yè)銀行CD141 3 0.03% 9,869.15
106 112499651 24徽商銀行CD084 3 0.03% 9,861.56
107 112495982 24成都銀行CD071 2 0.03% 9,848.13
108 112497492 24北京農(nóng)商銀行CD103 1 0.03% 9,838.40
109 112497715 24廈門國際銀行CD094 2 0.03% 9,837.07
110 112498107 24南京銀行CD112 2 0.03% 9,832.28
111 112404025 24中國銀行CD025 2 0.03% 9,820.89
112 112403140 24農(nóng)業(yè)銀行CD140 2 0.03% 9,820.82
113 112405185 24建設(shè)銀行CD185 2 0.03% 9,818.41
114 230405 23農(nóng)發(fā)05 1 0.03% 9,147.27
115 102481965 24潞安MTN003 2 0.03% 9,055.65
116 072410086 24浙商證券CP002 3 0.03% 9,006.85
117 240205 24國開05 10 0.03% 8,834.69
118 112414126 24江蘇銀行CD126 1 0.03% 8,830.63
119 230205 23國開05 8 0.03% 8,520.64
120 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 1 0.03% 8,439.75
121 252380005 23交銀金租債01 1 0.03% 8,275.33
122 2320043 23杭州銀行02 1 0.03% 8,257.08
123 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.03% 8,115.61
124 072410078 24中金公司CP001 3 0.03% 8,008.22
125 112405154 24建設(shè)銀行CD154 2 0.03% 7,863.18
126 092303003 23進(jìn)出口行二級(jí)資本債01 6 0.02% 7,274.01
127 137502 22西南01 1 0.02% 7,231.84
128 2328021 23興業(yè)銀行小微債01 4 0.02% 7,226.95
129 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 4 0.02% 6,976.47
130 US912796ZV40 B 12/26/24 8 0.02% 6,529.97
131 2120092 21徽商銀行二級(jí)01 1 0.02% 6,429.96
132 220210 22國開10 2 0.02% 6,340.29
133 149575 21申證09 2 0.02% 6,309.24
134 2328026 23華夏銀行06 2 0.02% 6,196.15
135 230018 23附息國債18 2 0.02% 6,191.95
136 102282233 22大興發(fā)展MTN001 2 0.02% 6,165.89
137 112496413 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD035 3 0.02% 5,964.77
138 112411067 24平安銀行CD067 3 0.02% 5,892.61
139 148577 24招租K1 3 0.02% 5,640.48
140 170415 17農(nóng)發(fā)15 2 0.02% 5,549.12
141 2028038 20中國銀行二級(jí)01 2 0.02% 5,293.86
142 2128028 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 2 0.02% 5,288.67
143 230215 23國開15 1 0.02% 5,259.54
144 092280108 22中行二級(jí)資本債02A 1 0.02% 5,241.18
145 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 2 0.02% 5,195.68
146 102282414 22淮安國投MTN002 3 0.02% 5,173.53
147 102300287 23宜昌城控MTN001 1 0.02% 5,162.34
148 102101514 21福建漳州MTN001A 1 0.02% 5,154.77
149 102101808 21興瀘MTN001A 1 0.02% 5,152.88
150 242400005 24農(nóng)行永續(xù)債01 2 0.02% 5,141.31
151 200203 20國開03 6 0.02% 5,118.34
152 102282144 22閩能源MTN004 1 0.02% 5,117.62
153 102381502 23贛投MTN001 1 0.02% 5,112.98
154 220322 22進(jìn)出22 5 0.02% 5,101.82
155 230211 23國開11 5 0.02% 5,079.51
156 2280241 22仲愷城發(fā)債 1 0.02% 5,070.67
157 230302 23進(jìn)出02 2 0.02% 5,044.63
158 240743 24產(chǎn)業(yè)01 1 0.02% 5,042.92
159 240304 24進(jìn)出04 1 0.02% 5,013.44
160 012481560 24東航股SCP003 3 0.02% 5,011.00
161 042480294 24一汽租賃CP006 3 0.02% 5,004.23
162 012481883 24荊州城發(fā)SCP001 1 0.02% 5,003.80
163 249933 24貼現(xiàn)國債33 2 0.02% 4,986.12
164 249932 24貼現(xiàn)國債32 6 0.02% 4,969.81
165 112406011 24交通銀行CD011 3 0.02% 4,939.31
166 112420141 24廣發(fā)銀行CD141 3 0.02% 4,938.28
167 112419191 24恒豐銀行CD191 2 0.02% 4,937.57
168 112403037 24農(nóng)業(yè)銀行CD037 2 0.02% 4,933.01
169 112405093 24建設(shè)銀行CD093 1 0.02% 4,924.11
170 112499531 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD054 1 0.02% 4,910.10
171 112403142 24農(nóng)業(yè)銀行CD142 3 0.02% 4,906.30
172 112408187 24中信銀行CD187 5 0.02% 4,903.16
173 149710 21國信13 1 0.01% 4,188.56
174 230015 23附息國債15 2 0.01% 4,160.73
175 230012 23附息國債12 2 0.01% 4,151.94
176 190208 19國開08 5 0.01% 4,136.61
177 102103078 21城建設(shè)計(jì)MTN001 1 0.01% 4,105.90
178 230020 23附息國債20 2 0.01% 4,097.93
179 102000230 20南京浦口MTN001 1 0.01% 4,096.75
180 2220071 22蘇州銀行小微債 1 0.01% 4,096.01
181 102282436 22中材國工MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 1 0.01% 4,095.90
182 230421 23農(nóng)發(fā)21 3 0.01% 4,073.11
183 230306 23進(jìn)出06 3 0.01% 4,065.59
184 2228007 22浦發(fā)銀行01 1 0.01% 4,061.96
185 2228037 22交通銀行小微債01 1 0.01% 4,033.78
186 230013 23附息國債13 2 0.01% 4,020.71
187 112496222 24上海農(nóng)商銀行CD009 3 0.01% 3,976.74
188 112405148 24建設(shè)銀行CD148 2 0.01% 3,950.84
189 112403033 24農(nóng)業(yè)銀行CD033 2 0.01% 3,940.28
190 019727 23國債24 8 0.01% 3,818.21
191 XS2226808165 HAOHUA 3 09/22/30 4 0.01% 3,466.55
192 2120105 21廈門銀行二級(jí)02 1 0.01% 3,193.42
193 230420 23農(nóng)發(fā)20 2 0.01% 3,187.97
194 102381999 23香城投資MTN002 2 0.01% 3,176.56
195 149634 21廣發(fā)11 2 0.01% 3,153.88
196 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 0.01% 3,148.35
197 102380086 23汕頭投資MTN001 2 0.01% 3,142.70
198 149813 22陜投01 2 0.01% 3,142.10
199 102281772 22河鋼集MTN010 3 0.01% 3,129.11
200 2328023 23浙商銀行小微債02 2 0.01% 3,106.23
201 155661 19建房05 2 0.01% 3,092.30
202 102380814 23魯招金MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.01% 3,087.03
203 102480250 24珠海港股MTN001 1 0.01% 3,085.33
204 102480361 24宿遷城投MTN001 1 0.01% 3,081.29
205 240482 24漳九01 1 0.01% 3,081.16
206 149657 21長江05 2 0.01% 3,069.27
207 XS2116905691 JIANYI 2 1/8 08/27/30 4 0.01% 3,056.18
208 102480985 24興業(yè)資產(chǎn)MTN001 1 0.01% 3,055.96
209 240301 24進(jìn)出01 2 0.01% 3,032.69
210 220011 22附息國債11 2 0.01% 3,024.81
211 112418100 24華夏銀行CD100 3 0.01% 2,996.46
212 112414042 24江蘇銀行CD042 2 0.01% 2,960.12
213 112404029 24中國銀行CD029 2 0.01% 2,959.92
214 112409114 24浦發(fā)銀行CD114 3 0.01% 2,950.83
215 230023 23附息國債23 6 0.01% 2,704.59
216 102100270 21贛州發(fā)展MTN001 2 0.01% 2,141.80
217 09230205 23國開行二級(jí)資本債01A 2 0.01% 2,134.59
218 102101296 21宿遷城投MTN003 2 0.01% 2,123.04
219 102101310 21南京國投MTN001 2 0.01% 2,122.53
220 1920046 19寧波銀行二級(jí) 6 0.01% 2,087.08
221 230210 23國開10 2 0.01% 2,086.98
222 102382161 23湖州城投MTN001 2 0.01% 2,082.62
223 102380226 23九江城發(fā)MTN001 2 0.01% 2,081.58
224 2321020 23順德農(nóng)商小微債02 2 0.01% 2,075.61
225 200008 20附息國債08 2 0.01% 2,064.62
226 230017 23附息國債17 2 0.01% 2,056.84
227 102101709 21粵財(cái)投資MTN002 2 0.01% 2,052.85
228 230024 23附息國債24 2 0.01% 2,037.02
229 230411 23農(nóng)發(fā)11 3 0.01% 2,036.54
230 240410 24農(nóng)發(fā)10 2 0.01% 2,035.78
231 230431 23農(nóng)發(fā)31 4 0.01% 2,035.07
232 2020022 20南京銀行二級(jí)01 6 0.01% 2,034.70
233 2028013 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 3 0.01% 2,027.81
234 012480739 24浙交投SCP005 3 0.01% 2,012.57
235 072410093 24國信證券CP010 2 0.01% 2,001.04
236 072410097 24長城證券CP006 2 0.01% 2,000.92
237 2404104 24農(nóng)發(fā)貼現(xiàn)04 2 0.01% 1,997.02
238 112318229 23華夏銀行CD229 2 0.01% 1,991.78
239 240411 24農(nóng)發(fā)11 3 0.01% 1,594.01
240 019733 24國債02 17 0.00% 1,425.13
241 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 1,351.42
242 118034 晶能轉(zhuǎn)債 16 0.00% 1,300.14
243 2128026 21建設(shè)銀行二級(jí)02 2 0.00% 1,130.98
244 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.00% 1,079.04
245 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 10 0.00% 1,074.85
246 242380019 23郵儲(chǔ)永續(xù)債01 2 0.00% 1,071.49
247 230311 23進(jìn)出11 2 0.00% 1,069.93
248 170210 17國開10 2 0.00% 1,065.98
249 2128030 21交通銀行二級(jí) 2 0.00% 1,061.68
250 092280105 22南京銀行永續(xù)債01 2 0.00% 1,057.41
251 149558 21國信06 2 0.00% 1,053.91
252 200219 20國開19 2 0.00% 1,046.51
253 170208 17國開08 2 0.00% 1,041.01
254 102282040 22九龍江MTN001 2 0.00% 1,038.13
255 102282533 22柯橋國資MTN003 2 0.00% 1,037.15
256 160408 16農(nóng)發(fā)08 3 0.00% 1,036.60
257 102480407 24中原環(huán)保MTN001 2 0.00% 1,034.49
258 190311 19進(jìn)出11 2 0.00% 1,029.22
259 220203 22國開03 2 0.00% 1,028.37
260 220313 22進(jìn)出13 2 0.00% 1,026.78
261 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.00% 1,024.23
262 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 0.00% 1,022.37
263 09230304 23進(jìn)出清發(fā)04 2 0.00% 1,018.79
264 240310 24進(jìn)出10 2 0.00% 1,014.65
265 242400009 24農(nóng)行永續(xù)債02 2 0.00% 1,009.90
266 240009 24附息國債09 2 0.00% 1,003.42
267 132480049 24華能水電GN002(鄉(xiāng)村振興) 2 0.00% 1,001.14
268 112308156 23中信銀行CD156 2 0.00% 999.76
269 112402014 24工商銀行CD014 1 0.00% 999.11
270 112418019 24華夏銀行CD019 3 0.00% 998.52
271 112308215 23中信銀行CD215 2 0.00% 995.88
272 112413008 24浙商銀行CD008 1 0.00% 994.18
273 112308256 23中信銀行CD256 2 0.00% 993.79
274 112318273 23華夏銀行CD273 1 0.00% 993.04
275 113056 重銀轉(zhuǎn)債 14 0.00% 951.30
276 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 868.78
277 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 827.98
278 127066 科利轉(zhuǎn)債 10 0.00% 826.92
279 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 12 0.00% 813.31
280 110086 精工轉(zhuǎn)債 12 0.00% 805.14
281 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 8 0.00% 745.36
282 128071 合興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 650.31
283 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.00% 603.50
284 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 4 0.00% 579.87
285 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 577.82
286 123108 樂普轉(zhuǎn)2 4 0.00% 560.36
287 115940 GY錫鐵02 2 0.00% 535.29
288 102481192 24洪山國投MTN001 2 0.00% 521.76
289 148582 24深創(chuàng)投01 2 0.00% 518.74
290 132100130 21凱盛科技GN001 3 0.00% 516.36
291 152278 19皖投02 2 0.00% 514.30
292 2228051 22平安銀行小微債 3 0.00% 511.50
293 113545 金能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 510.83
294 102280419 22河鋼集MTN003 3 0.00% 510.72
295 102000321 20川高速M(fèi)TN001 3 0.00% 510.18
296 012383911 23蓉城文化SCP003 3 0.00% 509.75
297 113066 平煤轉(zhuǎn)債 10 0.00% 501.43
298 110073 國投轉(zhuǎn)債 6 0.00% 463.81
299 113042 上銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 439.58
300 242380013 23建行永續(xù)債01 2 0.00% 428.72
301 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 417.49
302 102382731 23青島國信MTN007A 3 0.00% 415.75
303 148391 23西部04 3 0.00% 414.80
304 123210 信服轉(zhuǎn)債 2 0.00% 414.41
305 102100012 21濟(jì)南高新MTN001 3 0.00% 412.93
306 148705 24東莞01 2 0.00% 402.60
307 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 383.38
308 113530 大豐轉(zhuǎn)債 6 0.00% 381.22
309 113050 南銀轉(zhuǎn)債 10 0.00% 370.09
310 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 356.70
311 110095 雙良轉(zhuǎn)債 6 0.00% 355.61
312 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 8 0.00% 343.32
313 113654 永02轉(zhuǎn)債 8 0.00% 329.70
314 128136 立訊轉(zhuǎn)債 8 0.00% 327.31
315 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 325.32
316 123132 回盛轉(zhuǎn)債 8 0.00% 321.48
317 110092 三房轉(zhuǎn)債 2 0.00% 312.66
318 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 300.61
319 118043 福立轉(zhuǎn)債 2 0.00% 293.58
320 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 293.45
321 118042 奧維轉(zhuǎn)債 6 0.00% 290.05
322 113062 常銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 289.00
323 113638 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 6 0.00% 286.17
324 123179 立高轉(zhuǎn)債 4 0.00% 282.89
325 113625 江山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 269.55
326 123212 立中轉(zhuǎn)債 4 0.00% 268.78
327 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 246.30
328 113677 華懋轉(zhuǎn)債 2 0.00% 225.27
329 123099 普利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 214.19
330 019740 24國債09 2 0.00% 200.68
331 113637 華翔轉(zhuǎn)債 4 0.00% 194.23
332 127074 麥米轉(zhuǎn)2 4 0.00% 193.65
333 128048 張行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 189.79
334 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 188.39
335 113584 家悅轉(zhuǎn)債 8 0.00% 185.43
336 113048 晶科轉(zhuǎn)債 4 0.00% 181.36
337 113652 偉22轉(zhuǎn)債 6 0.00% 173.97
338 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 173.75
339 113021 中信轉(zhuǎn)債 4 0.00% 172.50
340 113579 健友轉(zhuǎn)債 2 0.00% 165.04
341 102282745 22樂山國資MTN001 2 0.00% 156.21
342 123213 天源轉(zhuǎn)債 4 0.00% 154.47
343 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 6 0.00% 152.45
344 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 2 0.00% 150.99
345 113519 長久轉(zhuǎn)債 4 0.00% 144.02
346 123039 開潤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 132.91
347 113636 甬金轉(zhuǎn)債 4 0.00% 126.54
348 113656 嘉誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 124.76
349 128087 孚日轉(zhuǎn)債 2 0.00% 122.50
350 123165 回天轉(zhuǎn)債 4 0.00% 122.05
351 113516 蘇農(nóng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 120.76
352 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 6 0.00% 120.41
353 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 2 0.00% 119.58
354 113046 金田轉(zhuǎn)債 2 0.00% 118.71
355 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 4 0.00% 108.92
356 118012 微芯轉(zhuǎn)債 2 0.00% 107.94
357 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 106.77
358 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 104.42
359 127031 洋豐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 104.40
360 132026 G三峽EB2 2 0.00% 103.57
361 128081 海亮轉(zhuǎn)債 2 0.00% 99.39
362 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 95.15
363 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 4 0.00% 89.93
364 118013 道通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 89.42
365 110089 興發(fā)轉(zhuǎn)債 8 0.00% 89.23
366 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 87.21
367 113641 華友轉(zhuǎn)債 12 0.00% 86.15
368 110048 福能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 86.11
369 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 85.13
370 127084 柳工轉(zhuǎn)2 2 0.00% 84.05
371 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 82.20
372 127087 星帥轉(zhuǎn)2 2 0.00% 82.19
373 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 80.70
374 123151 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 79.29
375 110077 洪城轉(zhuǎn)債 2 0.00% 79.25
376 113676 榮23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 76.60
377 111005 富春轉(zhuǎn)債 2 0.00% 66.59
378 123215 銘利轉(zhuǎn)債 4 0.00% 63.09
379 110075 南航轉(zhuǎn)債 2 0.00% 62.49
380 113660 壽22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 61.09
381 123191 智尚轉(zhuǎn)債 2 0.00% 60.09
382 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 59.48
383 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 51.65
384 118041 星球轉(zhuǎn)債 4 0.00% 51.63
385 113060 浙22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 51.17
386 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 2 0.00% 49.90
387 127056 中特轉(zhuǎn)債 4 0.00% 49.31
388 113527 維格轉(zhuǎn)債 4 0.00% 49.26
389 113661 福22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.60
390 123025 精測(cè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.57
391 118028 會(huì)通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 45.19
392 113044 大秦轉(zhuǎn)債 6 0.00% 44.98
393 110076 華海轉(zhuǎn)債 4 0.00% 43.98
394 128066 亞泰轉(zhuǎn)債 4 0.00% 43.87
395 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.01
396 118033 華特轉(zhuǎn)債 4 0.00% 41.58
397 127090 興瑞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 38.62
398 111011 冠盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.49
399 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 38.42
400 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 37.65
401 113667 春23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 37.12
402 127038 國微轉(zhuǎn)債 4 0.00% 36.30
403 123088 威唐轉(zhuǎn)債 2 0.00% 35.25
404 113618 美諾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 34.58
405 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 4 0.00% 34.54
406 113663 新化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 33.13
407 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 31.86
408 123192 科思轉(zhuǎn)債 4 0.00% 30.54
409 127035 濮耐轉(zhuǎn)債 4 0.00% 27.06
410 123082 北陸轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.77
411 111004 明新轉(zhuǎn)債 4 0.00% 26.57
412 123224 宇邦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.68
413 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.04
414 113662 豪能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 17.93
415 127100 神碼轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.34
416 123168 惠云轉(zhuǎn)債 4 0.00% 15.25
417 123078 飛凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 14.40
418 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.52
419 111002 特紙轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.52
420 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 2 0.00% 11.00
421 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.68
422 113633 科沃轉(zhuǎn)債 2 0.00% 10.67
423 113627 太平轉(zhuǎn)債 4 0.00% 10.15
424 111009 盛泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.55
425 123161 強(qiáng)聯(lián)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.65
426 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.79
427 111015 東亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 7.57
428 113033 利群轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.51
429 111003 聚合轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.02
430 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.89
431 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.82
432 118009 華銳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.71
433 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.68
434 127026 超聲轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.59
435 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.48
436 110052 貴廣轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.30
437 113549 白電轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.26
438 123147 中辰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.08
439 113524 奇精轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.00
440 127052 西子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.97
441 123063 大禹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.93
442 123120 隆華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.90
443 123211 陽谷轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.87
444 123100 朗科轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.81
445 123159 崧盛轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.77
446 123208 孩王轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.77
447 123169 正海轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.76
448 127055 精裝轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.75
449 128130 景興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.74
450 111014 李子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.67
451 123193 海能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.64
452 113609 永安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.62
453 127062 壘知轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.62
454 123180 浙礦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.59
455 113653 永22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.53
456 128083 新北轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.50
457 113657 再22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.40
458 118032 建龍轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.40
459 128144 利民轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.33
460 113649 豐山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.32
461 123085 萬順轉(zhuǎn)2 2 0.00% 4.28
462 113640 蘇利轉(zhuǎn)債 2 0.00% 4.06
463 118038 金宏轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.68
464 127076 中寵轉(zhuǎn)2 2 0.00% 3.63
465 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.59
466 110090 愛迪轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.54
467 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 2 0.00% 2.65
468 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 1.76
469 113655 歐22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.65
470 113683 偉24轉(zhuǎn)債 1 0.00% 0.60
471 113069 博23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.13
472 118036 力合轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11
473 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.10

顯示全部持倉明細(xì)>>

大成基金 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 092218005 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 2 0.82% 204,969.78
2 180401 18農(nóng)發(fā)01 2 0.56% 138,326.43
3 210409 21農(nóng)發(fā)09 16 0.54% 134,293.78
4 019691 22國債26 2 0.49% 122,469.16
5 230202 23國開02 7 0.46% 115,713.64
6 230213 23國開13 6 0.41% 103,053.29
7 112415086 24民生銀行CD086 2 0.40% 99,623.09
8 230305 23進(jìn)出05 7 0.38% 95,344.79
9 220315 22進(jìn)出15 8 0.33% 83,205.38
10 220207 22國開07 3 0.33% 82,323.89
11 2128023 21中信銀行小微債 2 0.32% 80,030.00
12 2120071 21上海銀行 2 0.32% 79,463.78
13 2128024 21中國銀行02 2 0.32% 79,459.61
14 2228046 22中信銀行02 2 0.32% 78,689.23
15 2220079 22江蘇銀行 2 0.31% 78,474.99
16 2228050 22光大銀行 2 0.31% 78,224.39
17 2220073 22上海銀行 2 0.31% 78,194.45
18 230207 23國開07 8 0.30% 75,450.28
19 220208 22國開08 14 0.28% 70,966.97
20 09230412 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 5 0.27% 67,956.91
21 160213 16國開13 3 0.27% 66,523.73
22 160210 16國開10 7 0.25% 63,147.15
23 112492389 24北京農(nóng)商銀行CD036 2 0.24% 59,505.89
24 112413023 24浙商銀行CD023 2 0.24% 59,474.63
25 112495202 24寧波銀行CD013 2 0.24% 59,366.06
26 112419092 24恒豐銀行CD092 3 0.21% 53,160.77
27 210406 21農(nóng)發(fā)06 4 0.21% 53,152.78
28 220406 22農(nóng)發(fā)06 11 0.20% 50,094.47
29 112411044 24平安銀行CD044 2 0.20% 49,786.14
30 249915 24貼現(xiàn)國債15 2 0.18% 44,884.47
31 230018 23附息國債18 9 0.18% 44,628.86
32 230206 23國開06 11 0.16% 40,751.23
33 112495194 24北京農(nóng)商銀行CD073 2 0.16% 39,809.36
34 112374098 23九江銀行CD248 3 0.16% 39,745.25
35 112492675 24徽商銀行CD012 3 0.16% 39,648.28
36 112495037 24鄭州銀行CD070 2 0.16% 39,578.75
37 112495406 24寧波銀行CD015 2 0.16% 39,576.08
38 210316 21進(jìn)出16 16 0.15% 36,718.56
39 092202005 22國開行二級(jí)資本債01A 6 0.14% 35,000.36
40 230211 23國開11 6 0.13% 33,356.44
41 2228007 22浦發(fā)銀行01 6 0.12% 30,760.45
42 112372750 23青島農(nóng)商行CD217 3 0.12% 29,836.36
43 112374103 23江西銀行CD229 3 0.12% 29,808.94
44 230203 23國開03 5 0.12% 29,674.01
45 220202 22國開02 5 0.12% 29,239.67
46 170208 17國開08 3 0.11% 26,928.93
47 212300003 23江蘇銀行債02 3 0.10% 25,558.99
48 240205 24國開05 16 0.10% 25,110.93
49 112315210 23民生銀行CD210 3 0.10% 24,936.56
50 112373601 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD148 5 0.10% 24,860.71
51 190208 19國開08 7 0.10% 24,715.28
52 2320041 23南京銀行01 3 0.09% 23,439.45
53 150405 15農(nóng)發(fā)05 4 0.09% 21,987.79
54 180210 18國開10 3 0.08% 20,903.86
55 092303005 23口行二級(jí)資本債02A 8 0.08% 20,503.53
56 2228053 22農(nóng)業(yè)銀行綠色金融債02 3 0.08% 20,491.85
57 249910 24貼現(xiàn)國債10 3 0.08% 19,958.04
58 249912 24貼現(xiàn)國債12 2 0.08% 19,942.43
59 112408111 24中信銀行CD111 5 0.08% 19,909.01
60 112494853 24南京銀行CD055 3 0.08% 19,906.50
61 112495120 24南京銀行CD058 3 0.08% 19,905.42
62 112494968 24南京銀行CD057 3 0.08% 19,905.31
63 112372853 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD145 3 0.08% 19,891.68
64 112416010 24上海銀行CD010 3 0.08% 19,859.69
65 112492742 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD016 3 0.08% 19,823.38
66 112493666 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD024 3 0.08% 19,810.56
67 2228027 22華夏銀行03 1 0.08% 19,620.18
68 230205 23國開05 12 0.08% 18,809.12
69 115994 23中證21 2 0.07% 18,367.17
70 2228028 22中信銀行01 2 0.07% 17,538.01
71 220312 22進(jìn)出12 7 0.07% 16,339.36
72 150218 15國開18 2 0.06% 15,671.19
73 2128025 21建設(shè)銀行二級(jí)01 6 0.06% 15,138.31
74 2022052 20工銀投資債02 1 0.06% 15,132.60
75 220203 22國開03 5 0.06% 14,229.31
76 230210 23國開10 8 0.06% 13,701.62
77 230208 23國開08 4 0.05% 13,417.07
78 092280108 22中行二級(jí)資本債02A 4 0.05% 12,338.76
79 230022 23附息國債22 6 0.05% 12,322.50
80 200305 20進(jìn)出05 5 0.04% 11,132.09
81 180205 18國開05 3 0.04% 11,019.33
82 232380021 23浙商銀行二級(jí)資本債01 2 0.04% 10,573.61
83 102382843 23陜投集團(tuán)MTN008 2 0.04% 10,359.69
84 200219 20國開19 4 0.04% 10,350.65
85 220407 22農(nóng)發(fā)07 1 0.04% 10,230.96
86 240007 23國君10 2 0.04% 10,216.62
87 148074 22廣鐵G2 1 0.04% 10,212.57
88 230413 23農(nóng)發(fā)13 1 0.04% 10,180.91
89 092200011 22江蘇銀行三農(nóng)債01A 1 0.04% 10,145.83
90 230016 23附息國債16 2 0.04% 10,112.16
91 112303089 23農(nóng)業(yè)銀行CD089 2 0.04% 9,971.10
92 112306165 23交通銀行CD165 3 0.04% 9,951.56
93 112374297 23寧波銀行CD245 3 0.04% 9,949.90
94 112381630 23鄭州銀行CD176 3 0.04% 9,948.88
95 112372784 23江西銀行CD221 3 0.04% 9,945.46
96 112381889 23徽商銀行CD100 5 0.04% 9,943.66
97 112373597 23晉商銀行CD227 3 0.04% 9,941.56
98 112317169 23光大銀行CD169 2 0.04% 9,936.50
99 112309129 23浦發(fā)銀行CD129 2 0.04% 9,935.21
100 2028034 20浦發(fā)銀行二級(jí)03 2 0.03% 8,394.29
101 2028025 20浦發(fā)銀行二級(jí)01 1 0.03% 8,357.37
102 230012 23附息國債12 5 0.03% 8,261.51
103 230028 23附息國債28 3 0.03% 8,161.61
104 2320043 23杭州銀行02 1 0.03% 8,146.74
105 148050 22潤置08 2 0.03% 8,123.47
106 220403 22農(nóng)發(fā)03 2 0.03% 8,065.96
107 092303003 23進(jìn)出口行二級(jí)資本債01 6 0.03% 7,348.27
108 230023 23附息國債23 5 0.03% 7,323.89
109 115904 23渝富03 2 0.03% 7,214.35
110 137502 22西南01 1 0.03% 7,170.92
111 230010 23附息國債10 4 0.03% 7,136.19
112 230024 23附息國債24 2 0.03% 7,094.44
113 220210 22國開10 2 0.03% 6,383.34
114 2028038 20中國銀行二級(jí)01 4 0.03% 6,288.11
115 102281000 22安慶城投MTN001 1 0.03% 6,255.07
116 102180072 21海通恒信MTN002 2 0.02% 6,123.12
117 2328026 23華夏銀行06 2 0.02% 6,106.45
118 102282233 22大興發(fā)展MTN001 2 0.02% 6,102.47
119 2128028 21郵儲(chǔ)銀行二級(jí)01 4 0.02% 5,787.50
120 210220 21國開20 1 0.02% 5,672.13
121 170415 17農(nóng)發(fā)15 2 0.02% 5,470.54
122 019703 23國債10 20 0.02% 5,352.12
123 2128021 21工商銀行永續(xù)債01 2 0.02% 5,325.58
124 102381502 23贛投MTN001 1 0.02% 5,204.65
125 2280241 22仲愷城發(fā)債 1 0.02% 5,196.45
126 102282626 22廣安控股MTN002 2 0.02% 5,162.25
127 149893 22香建01 1 0.02% 5,155.76
128 092200012 22江蘇銀行三農(nóng)債01B 3 0.02% 5,135.64
129 092280134 22工行二級(jí)資本債04A 1 0.02% 5,131.39
130 102101514 21福建漳州MTN001A 1 0.02% 5,123.05
131 102101808 21興瀘MTN001A 1 0.02% 5,119.37
132 102380217 23金融街MTN002 1 0.02% 5,101.15
133 240002 24附息國債02 2 0.02% 5,027.44
134 2420011 24浙商銀行小微債01 3 0.02% 5,000.96
135 012481063 24龍?jiān)措娏CP005 3 0.02% 4,999.01
136 112318116 23華夏銀行CD116 3 0.02% 4,992.53
137 112389136 23廣州銀行CD099 3 0.02% 4,992.04
138 112403057 24農(nóng)業(yè)銀行CD057 3 0.02% 4,991.96
139 112492094 24漢口銀行CD029 3 0.02% 4,988.55
140 112303108 23農(nóng)業(yè)銀行CD108 3 0.02% 4,980.90
141 112311093 23平安銀行CD093 3 0.02% 4,975.07
142 112373608 23珠海華潤銀行CD182 5 0.02% 4,971.00
143 112371471 23漢口銀行CD293 1 0.02% 4,927.26
144 112406011 24交通銀行CD011 3 0.02% 4,910.96
145 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 20 0.02% 4,874.57
146 102001810 20吉林高速M(fèi)TN005 1 0.02% 4,202.17
147 210013 21附息國債13 2 0.02% 4,179.67
148 148004 22廣發(fā)Y2 1 0.02% 4,161.15
149 137650 22銀河G3 1 0.02% 4,125.72
150 2228037 22交通銀行小微債01 1 0.02% 4,109.89
151 092318003 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 3 0.02% 4,085.13
152 102103078 21城建設(shè)計(jì)MTN001 1 0.02% 4,076.21
153 220013 22附息國債13 2 0.02% 4,071.75
154 200203 20國開03 2 0.02% 4,071.75
155 102000230 20南京浦口MTN001 1 0.02% 4,060.83
156 2220071 22蘇州銀行小微債 1 0.02% 4,054.60
157 113065 齊魯轉(zhuǎn)債 24 0.01% 3,682.78
158 US912797JP39 B 04/23/24 4 0.01% 3,536.08
159 XS2226808165 CNACH 3.0 09/22/2030 4 0.01% 3,430.66
160 200215 20國開15 4 0.01% 3,277.44
161 210205 21國開05 4 0.01% 3,239.43
162 220215 22國開15 2 0.01% 3,168.20
163 102381096 23川華西MTN002 1 0.01% 3,157.18
164 102380814 23魯招金MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.01% 3,148.29
165 092202010 22國開行二級(jí)資本債01B 2 0.01% 3,147.55
166 210017 21附息國債17 2 0.01% 3,143.46
167 210408 21農(nóng)發(fā)08 2 0.01% 3,116.15
168 149634 21廣發(fā)11 2 0.01% 3,111.64
169 2320014 23蘇州銀行綠色債 2 0.01% 3,111.30
170 102380086 23汕頭投資MTN001 2 0.01% 3,103.83
171 232380088 23蘇州銀行二級(jí)01 1 0.01% 3,102.91
172 2221006 22上海農(nóng)商二級(jí)01 1 0.01% 3,097.83
173 102281772 22河鋼集MTN010 3 0.01% 3,094.54
174 2320026 23徽商銀行 2 0.01% 3,075.07
175 220011 22附息國債11 2 0.01% 3,071.09
176 102101526 21中節(jié)能MTN002 3 0.01% 3,071.04
177 212380027 23華夏銀行債05 1 0.01% 3,058.83
178 149657 21長江05 2 0.01% 3,054.03
179 102102318 21粵電發(fā)MTN002 3 0.01% 3,048.61
180 102480355 24福清國資MTN001 1 0.01% 3,048.33
181 012383510 23濟(jì)南城建SCP011 3 0.01% 3,040.71
182 230306 23進(jìn)出06 1 0.01% 3,035.02
183 240482 24漳九01 1 0.01% 3,034.47
184 XS2116905691 JICZHI 2.125 08/27/2030 4 0.01% 3,010.36
185 212480004 24華夏銀行債01 2 0.01% 3,003.28
186 112414054 24江蘇銀行CD054 3 0.01% 2,996.30
187 112311123 23平安銀行CD123 3 0.01% 2,974.53
188 2320057 23長沙銀行小微債 4 0.01% 2,545.78
189 2028024 20中信銀行二級(jí) 5 0.01% 2,526.34
190 019709 23國債16 20 0.01% 2,345.99
191 US65334HAG74 CNOOC 6.4 05/15/37 4 0.01% 2,256.63
192 102100270 21贛州發(fā)展MTN001 2 0.01% 2,114.64
193 163322 20溫交01 1 0.01% 2,100.62
194 230311 23進(jìn)出11 2 0.01% 2,099.89
195 102101310 21南京國投MTN001 2 0.01% 2,093.89
196 102101296 21宿遷城投MTN003 2 0.01% 2,091.76
197 09230205 23國開行二級(jí)資本債01A 2 0.01% 2,090.68
198 200212 20國開12 2 0.01% 2,082.02
199 2220031 22浙商銀行小微債02 2 0.01% 2,070.00
200 102000699 20中建材MTN002 1 0.01% 2,069.81
201 222380003 23興業(yè)銀行綠債01 2 0.01% 2,067.89
202 2220037 22寧波銀行02 1 0.01% 2,062.60
203 2220049 22北京銀行小微債02 1 0.01% 2,055.90
204 102380226 23九江城發(fā)MTN001 2 0.01% 2,054.82
205 210207 21國開07 2 0.01% 2,052.58
206 190311 19進(jìn)出11 4 0.01% 2,043.19
207 200005 20附息國債05 2 0.01% 2,042.73
208 230017 23附息國債17 2 0.01% 2,034.00
209 230431 23農(nóng)發(fā)31 4 0.01% 2,023.33
210 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 4 0.01% 1,592.83
211 2028041 20工商銀行二級(jí)01 4 0.01% 1,571.76
212 242380012 23廈門銀行永續(xù)債01 2 0.00% 1,067.21
213 102380876 23首鋼MTN003 2 0.00% 1,054.26
214 102380904 23錫產(chǎn)業(yè)MTN001(可持續(xù)掛鉤) 2 0.00% 1,053.09
215 102380915 23中建二局MTN001(科創(chuàng)票據(jù)) 2 0.00% 1,050.88
216 2020044 20寧波銀行二級(jí) 3 0.00% 1,048.36
217 102380891 23蕭山交投MTN001 2 0.00% 1,047.28
218 2128030 21交通銀行二級(jí) 2 0.00% 1,046.22
219 140215 14國開15 2 0.00% 1,045.42
220 149558 21國信06 2 0.00% 1,041.17
221 230407 23農(nóng)發(fā)07 2 0.00% 1,034.49
222 210208 21國開08 3 0.00% 1,032.17
223 102382731 23青島國信MTN007A 3 0.00% 1,027.68
224 1920066 19上海銀行二級(jí) 3 0.00% 1,026.88
225 160408 16農(nóng)發(fā)08 3 0.00% 1,026.82
226 149425 21申證01 2 0.00% 1,026.28
227 102200197 22宜春交通MTN003 3 0.00% 1,024.78
228 155639 19國管02 2 0.00% 1,023.22
229 102282264 22格力MTN003 3 0.00% 1,019.97
230 220313 22進(jìn)出13 2 0.00% 1,017.81
231 210218 21國開18 2 0.00% 1,016.19
232 230404 23農(nóng)發(fā)04 2 0.00% 1,013.59
233 012384510 23蘇交通SCP030 2 0.00% 1,007.66
234 012480434 24中電投SCP001 2 0.00% 1,003.52
235 112319328 23恒豐銀行CD328 2 0.00% 998.63
236 112308156 23中信銀行CD156 2 0.00% 994.37
237 112402014 24工商銀行CD014 1 0.00% 993.67
238 112418019 24華夏銀行CD019 3 0.00% 993.14
239 112305193 23建設(shè)銀行CD193 1 0.00% 992.03
240 112306199 23交通銀行CD199 1 0.00% 991.93
241 112413008 24浙商銀行CD008 1 0.00% 987.80
242 127066 科利轉(zhuǎn)債 10 0.00% 911.51
243 123108 樂普轉(zhuǎn)2 4 0.00% 825.90
244 230406 23農(nóng)發(fā)06 2 0.00% 815.19
245 127016 魯泰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 810.30
246 128134 鴻路轉(zhuǎn)債 6 0.00% 794.32
247 127018 本鋼轉(zhuǎn)債 6 0.00% 784.91
248 110073 國投轉(zhuǎn)債 6 0.00% 741.92
249 113066 平煤轉(zhuǎn)債 14 0.00% 640.76
250 2028044 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 2 0.00% 627.34
251 113042 上銀轉(zhuǎn)債 10 0.00% 610.03
252 110081 聞泰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 584.80
253 123104 衛(wèi)寧轉(zhuǎn)債 10 0.00% 574.13
254 118031 天23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 531.61
255 200210 20國開10 2 0.00% 531.56
256 2228024 22工商銀行二級(jí)03 2 0.00% 530.95
257 2080154 20陜高速債 2 0.00% 523.02
258 115940 GY錫鐵02 2 0.00% 521.58
259 118042 奧維轉(zhuǎn)債 6 0.00% 521.06
260 230303 23進(jìn)出03 3 0.00% 517.93
261 115218 GC三資K1 2 0.00% 517.64
262 163403 20國豐01 2 0.00% 517.15
263 2128008 21中國銀行二級(jí)01 3 0.00% 516.99
264 152722 21石控01 2 0.00% 516.68
265 175657 21濟(jì)城G1 2 0.00% 516.64
266 115653 23首城01 3 0.00% 513.65
267 132100130 21凱盛科技GN001 3 0.00% 512.58
268 042380441 23青島城發(fā)CP001 3 0.00% 511.98
269 152278 19皖投02 2 0.00% 511.85
270 2322017 23招銀金租債01 2 0.00% 508.47
271 102280241 22揚(yáng)子國資MTN001 2 0.00% 505.81
272 112311115 23平安銀行CD115 2 0.00% 496.08
273 110095 雙良轉(zhuǎn)債 6 0.00% 489.26
274 113677 華懋轉(zhuǎn)債 6 0.00% 468.83
275 127044 蒙娜轉(zhuǎn)債 8 0.00% 455.91
276 113545 金能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 452.84
277 127049 希望轉(zhuǎn)2 2 0.00% 451.21
278 118043 福立轉(zhuǎn)債 4 0.00% 442.43
279 102281254 22中海租賃MTN001 3 0.00% 413.87
280 115278 23環(huán)球01 3 0.00% 413.43
281 019733 24國債02 5 0.00% 402.10
282 113530 大豐轉(zhuǎn)債 6 0.00% 400.35
283 110064 建工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 379.11
284 127091 科數(shù)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 368.75
285 113625 江山轉(zhuǎn)債 2 0.00% 349.19
286 113638 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 8 0.00% 342.48
287 128136 立訊轉(zhuǎn)債 6 0.00% 342.44
288 127024 盈峰轉(zhuǎn)債 6 0.00% 334.25
289 113058 友發(fā)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 333.11
290 127032 蘇行轉(zhuǎn)債 2 0.00% 297.08
291 123179 立高轉(zhuǎn)債 2 0.00% 274.69
292 113046 金田轉(zhuǎn)債 4 0.00% 269.96
293 123132 回盛轉(zhuǎn)債 8 0.00% 265.47
294 123130 設(shè)研轉(zhuǎn)債 2 0.00% 258.44
295 123213 天源轉(zhuǎn)債 6 0.00% 257.01
296 128081 海亮轉(zhuǎn)債 4 0.00% 256.41
297 128071 合興轉(zhuǎn)債 2 0.00% 254.95
298 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 248.60
299 127063 貴輪轉(zhuǎn)債 6 0.00% 247.10
300 110063 鷹19轉(zhuǎn)債 2 0.00% 244.68
301 123107 溫氏轉(zhuǎn)債 8 0.00% 237.90
302 113049 長汽轉(zhuǎn)債 6 0.00% 236.96
303 127087 星帥轉(zhuǎn)2 4 0.00% 232.76
304 118012 微芯轉(zhuǎn)債 4 0.00% 229.08
305 113579 健友轉(zhuǎn)債 4 0.00% 223.70
306 123039 開潤轉(zhuǎn)債 4 0.00% 212.64
307 127088 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 208.35
308 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 4 0.00% 204.33
309 113021 中信轉(zhuǎn)債 2 0.00% 194.21
310 113671 武進(jìn)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 192.96
311 118028 會(huì)通轉(zhuǎn)債 4 0.00% 178.32
312 128131 崇達(dá)轉(zhuǎn)2 4 0.00% 168.33
313 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 6 0.00% 168.25
314 113637 華翔轉(zhuǎn)債 2 0.00% 167.08
315 127041 弘亞轉(zhuǎn)債 4 0.00% 166.54
316 113519 長久轉(zhuǎn)債 8 0.00% 164.75
317 127051 博杰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 163.91
318 123215 銘利轉(zhuǎn)債 6 0.00% 163.45
319 113563 柳藥轉(zhuǎn)債 2 0.00% 159.10
320 123145 藥石轉(zhuǎn)債 4 0.00% 156.23
321 102282745 22樂山國資MTN001 2 0.00% 154.97
322 127074 麥米轉(zhuǎn)2 2 0.00% 152.43
323 113662 豪能轉(zhuǎn)債 4 0.00% 150.14
324 110068 龍凈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 145.53
325 132026 G三峽EB2 2 0.00% 144.36
326 113033 利群轉(zhuǎn)債 4 0.00% 132.01
327 110086 精工轉(zhuǎn)債 2 0.00% 129.72
328 113527 維格轉(zhuǎn)債 4 0.00% 128.97
329 113047 旗濱轉(zhuǎn)債 4 0.00% 128.02
330 128119 龍大轉(zhuǎn)債 4 0.00% 127.35
331 113584 家悅轉(zhuǎn)債 8 0.00% 126.76
332 110082 宏發(fā)轉(zhuǎn)債 8 0.00% 121.11
333 118034 晶能轉(zhuǎn)債 8 0.00% 120.61
334 127054 雙箭轉(zhuǎn)債 4 0.00% 118.87
335 113615 金誠轉(zhuǎn)債 2 0.00% 117.98
336 123113 仙樂轉(zhuǎn)債 6 0.00% 115.33
337 110048 福能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 112.65
338 018021 國開2303 2 0.00% 112.29
339 113666 愛瑪轉(zhuǎn)債 4 0.00% 111.54
340 113618 美諾轉(zhuǎn)債 6 0.00% 107.18
341 113641 華友轉(zhuǎn)債 8 0.00% 106.10
342 127042 嘉美轉(zhuǎn)債 4 0.00% 105.20
343 118009 華銳轉(zhuǎn)債 6 0.00% 103.97
344 123121 帝爾轉(zhuǎn)債 4 0.00% 97.55
345 127061 美錦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 97.18
346 113658 密衛(wèi)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.57
347 113655 歐22轉(zhuǎn)債 4 0.00% 96.40
348 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 96.19
349 118041 星球轉(zhuǎn)債 4 0.00% 92.07
350 127085 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 92.06
351 127090 興瑞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 88.99
352 118030 睿創(chuàng)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 88.71
353 123078 飛凱轉(zhuǎn)債 2 0.00% 87.00
354 123064 萬孚轉(zhuǎn)債 2 0.00% 85.37
355 123165 回天轉(zhuǎn)債 6 0.00% 83.68
356 118024 冠宇轉(zhuǎn)債 2 0.00% 80.74
357 123128 首華轉(zhuǎn)債 2 0.00% 79.79
358 110083 蘇租轉(zhuǎn)債 2 0.00% 78.40
359 128087 孚日轉(zhuǎn)債 2 0.00% 77.67
360 127077 華宏轉(zhuǎn)債 4 0.00% 72.90
361 113675 新23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 66.47
362 123151 康醫(yī)轉(zhuǎn)債 4 0.00% 61.53
363 127027 能化轉(zhuǎn)債 2 0.00% 57.74
364 123192 科思轉(zhuǎn)債 4 0.00% 55.40
365 113632 鶴21轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.85
366 127038 國微轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.24
367 110076 華海轉(zhuǎn)債 4 0.00% 53.56
368 123172 漱玉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 52.30
369 113647 禾豐轉(zhuǎn)債 6 0.00% 51.87
370 127056 中特轉(zhuǎn)債 4 0.00% 50.73
371 128066 亞泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 48.77
372 123212 立中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.91
373 118014 高測(cè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.41
374 127052 西子轉(zhuǎn)債 2 0.00% 47.27
375 127079 華亞轉(zhuǎn)債 2 0.00% 44.08
376 113654 永02轉(zhuǎn)債 2 0.00% 42.61
377 113068 金銅轉(zhuǎn)債 4 0.00% 41.54
378 128132 交建轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.48
379 111000 起帆轉(zhuǎn)債 2 0.00% 40.32
380 128135 洽洽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 39.60
381 127064 杭氧轉(zhuǎn)債 4 0.00% 38.97
382 113044 大秦轉(zhuǎn)債 2 0.00% 32.47
383 019727 23國債24 2 0.00% 30.40
384 127043 川恒轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.80
385 110062 烽火轉(zhuǎn)債 2 0.00% 28.55
386 123082 北陸轉(zhuǎn)債 4 0.00% 28.43
387 128142 新乳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.52
388 113652 偉22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 26.00
389 110047 山鷹轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.50
390 111002 特紙轉(zhuǎn)債 4 0.00% 22.63
391 127070 大中轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.28
392 111004 明新轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.27
393 111017 藍(lán)天轉(zhuǎn)債 2 0.00% 22.26
394 113627 太平轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.80
395 110094 眾和轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.72
396 113605 大參轉(zhuǎn)債 2 0.00% 21.26
397 127083 山路轉(zhuǎn)債 2 0.00% 19.10
398 113609 永安轉(zhuǎn)債 2 0.00% 18.22
399 113542 好客轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.25
400 127026 超聲轉(zhuǎn)債 2 0.00% 16.00
401 118019 金盤轉(zhuǎn)債 2 0.00% 13.19
402 123193 海能轉(zhuǎn)債 2 0.00% 9.42
403 118033 華特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 8.83
404 123150 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.68
405 118006 阿拉轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.55
406 118023 廣大轉(zhuǎn)債 2 0.00% 6.01
407 127045 牧原轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.73
408 113045 環(huán)旭轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.44
409 127040 國泰轉(zhuǎn)債 2 0.00% 5.42
410 118044 賽特轉(zhuǎn)債 2 0.00% 3.33
411 123127 耐普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.72
412 113657 再22轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.51
413 113683 偉24轉(zhuǎn)債 1 0.00% 0.30
414 113636 甬金轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.21
415 113067 燃23轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.12
416 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.12
417 118036 力合轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.11
418 127089 晶澳轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.10
419 118005 天奈轉(zhuǎn)債 2 0.00% 0.10

顯示全部持倉明細(xì)>>